【更新】灰度本周持仓新增1.6万枚BTC、19万枚ETH

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最近,灰度的持仓遭到行业内外的关注。依据灰度董事总经理 Michael Sonnenshein 披露的数据显示,灰度从 2014 年 12 月 31 日到今天的资产管理总规模增长超越了 200 倍。

依据灰度官方于 11 月 5 日披露数据显示,其BTC信托持仓价值 72.42 亿USD,ETH信托持仓价值 10.34 亿USD。近一周灰度BTC信托持仓新增 16445 枚 比特币,ETH信托新增 195701 枚 以太币。

依据 bybt 数据显示,现在二级市场每股 G比特币 价格为 17.26 USD,一级市场每股价格为 14.08 USD(从市场上买入等量 G比特币 份额 比特币 的价格),G比特币 二级市场相较一级市场存在 22.59% 的溢价。

不只 G比特币 现在在市场上处于溢价,比特币现金G、以太币E、ETCG、莱特币N 二级市场相对一级市场皆产生了溢价,莱特币N 的溢价更是高达 2245.22%。

灰度现在的商品可分为两种:「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。

单一资产信托商品一共有 9 种商品,分别用于 比特币、比特币现金、以太币、ETC、Horizen(ZEN)、莱特币、Stellar lumen(XLM)、瑞波币、ZEC。

依据灰度披露的 2021 年第三季度数据显示,灰度旗下商品购买用户主如果机构资金投入者(81%),第二为合格资金投入者和家族办公室(各 8%)。购买用户有 57% 源于美国以外区域。

用户参与灰度单一资产信托有两种方法:「现金」和「实物(相对应的数字货币)」。

通过现金购买,灰度将认购资金交由被授权经纪人,由经纪人在现货市场上买入 比特币 现货交给灰度。灰度拿到现货后存入推广托管机构 Coinbase Custody,同时向资金投入者发行等值的BTC信托份额 G比特币。

以 比特币 实物出,资金投入者将数字货币交由灰度,灰度将BTC存入推广托管机构 Coinbase Custody,同时向资金投入者发行等值的信托份额的 G比特币。

灰度BTC信托在「资金投入条约」中表示,灰度BTC信托不支持份额赎回,这意味着一旦认购BTC信托,那样将永远没办法换回BTC,只能在二级市场上通过供应持有些 G比特币 获利。同时,灰度「管理费」的收取方法将以「币本位」进行,这将致使每股 G比特币 所代表的 比特币 将逐年降低(灰度每年收取 2% 的管理费)。

购买灰度信托有 6 个月禁止售卖期,这意味着今日买入的BTC在 6 个月后才能在市场供应(因为灰度设计的机制,只能通过在股市供应 G比特币)。

因为灰度的设计机制,其抛压只能出目前二级市场,即股市。

通过 人工智能Coin 数据显示,灰度BTC信托于 2021 年 5 月增持 11534 枚 比特币,这意味着在本月(11 月)股市将会新增加等价 11534 枚 比特币 的 G比特币 的抛压。不过,灰度近一周已增持 16445 枚 比特币,超越了马上释放的 G比特币 份额,因此短期来看该批解禁的 G比特币 对市场行情不会导致太大的影响。

就现在来看,因为 G比特币 的溢价存在套利空间,可能进一步刺激 比特币 现货市场,不过还要注意很多增持之后 6 个月份额解禁的状况。

1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
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